يعتبر مؤشر الماكد أحد أكثر المؤشرات الفنية فعاليةً، وهو يُستخدم على نطاق واسع من قِبل المتداولين من أجل تحديد الاتجاه الرئيسي للسعر والتحقُّق من قوة الاتجاه وتحديد نقاط الانعكاس. في هذه المقالة سنتعرف على أفضل طرق استخدام مؤشر الماكد في سوق الفوركس.
ما هو مؤشر الماكد MACD؟
مصطلح الماكد MACD اختصارٌ لجملة Moving Average Convergence Divergence، الذي يعني تقاربَ وتباعدَ المتوسطات المتحركة. يُستخدم مؤشر الماكد لتحديد اتجاه السعر، وقياس الزخم، وتحديد نقاط الانعكاس، كل ذلك من خلال العلاقة بين متوسطَيْن متحركَيْن على الرسم البياني.
ملاحظة: سيكون تركيزنا في هذه المقالة على نسخة متطورة من مؤشر الماكد تُسمى مؤشر الماكد ذو الخطين.
طُوِّر مؤشر الماكد في عام 1970 من قِبل جيرالد أبيل Gerald Appel، وهو رائد أعمال ومحلل فني أمريكي.
يتكون مؤشر الماكد ذو الخطين من:
- خط الماكد MACD: الذي يمثل الفارق بين اثنين من المتوسطات المتحركة (المتوسط المتحرك الأُسِّي طويل المدى EMA 26، والمتوسط المتحرك الأُسِّي قصير المدى EMA 12)، بالاعتماد على بيانات إغلاق الأسعار.
- خط الإشارة Signal Line: ويعبِّر عن المتوسط المتحرك البسيط SMA اعتمادًا على إغلاق السعر لمدة 9 فترات.
- الهيستوجرام Histogram: يظهر في صورة مدرجات إحصائية، يجري تشكيلها أعلى وأسفل خط الصفر. ويعبر الهيستوجرام عن المسافة بين خط الماكد وخط الإشارة، ويفيد أيضًا في قياس الزخم، أي مقدار تسارع السعر مع الزمن.
الرسم البياني أدناه يوضح لنا المكونات الرئيسية لمؤشر الماكد:
أفضل طرق استخدام مؤشر الماكد في سوق الفوركس
توجد أربع طرق شائعة للتداول باستخدام مؤشر الماكد ذو خطين وهي:
- تقاطُع خط الماكد مع خط الصفر.
- تقاطُع خط الماكد مع خط الإشارة.
- انعكاسات الهيستوجرام.
- الدايفرجنس.
تقاطع خط الماكد مع خط الصفر
تُعتبر هذه الطريقة من أبسط طرق التداول من خلال مؤشر الماكد. الأمر بسيط كما يأتي:
- عندما يتقاطع خط الماكد مع خط الصفر إلى أعلى فإن هذا يعتبر بمنزلة إشارة صعودية.
- وعندما يتقاطع خط الماكد مع خط الإشارة إلى أسفل فإن هذا يعتبر إشارةً هبوطية.
تقاطُع خط الماكد مع خط الإشارة
مثل معظم استراتيجيات التداول التي تعتمد على التقاطعات، تأتي إشارة الشراء عندما يقطع الخطُّ السريع الخطَّ البطيء إلى أعلى، وتحدث إشارة البيع عندما يقطع الخطُّ السريع الخطَّ البطيء إلى أسفل.
في مؤشر الماكد ذو الخطين، الخط السريع معنا هو خط الماكد والخط البطيء هو خط الإشارة. وبناء على ذلك عندما يقطع خطُّ الماكد خطَّ الإشارة إلى أعلى فإن هذا بمنزلة إشارة صعودية، وعندما يقطع خطُّ الماكد خطَّ الإشارة إلى أسفل فإن هذا بمنزلة إشارة هبوطية.
وكما يتضح من الرسم البياني أدناه، فإذا تقاطع خط الماكد (باللون الأزرق) مع خط الإشارة (باللون الأحمر) إلى أعلى تنتج إشارةَ شراء. وعلى العكس، عندما يتقاطع خطُّ الماكد مع خطِّ الإشارة إلى أسفل تنتج إشارة بيع.
ملاحظة: على الرغم من أن تقاطع مؤشر الماكد مع خط الإشارة يعتبر بمنزلة إشارة صعوديه أو هبوطية، فإنه يُفضل الحصول على تأكيد من تقاطع خط الماكد مع خط الصفر. فعند تقاطع خط الماكد مع خط الإشارة إلى أعلى وكان خط الماكد أسفل خط الصفر فإن هذه الإشارة لا تكون بالقوة نفسها في حال تخطِّي خطِّ الماكد خطَّ الصفر. وبالتالي يمكن القول إن:
من الأفضل أن يحدث التقاطع الصعودي لخَطَّي المؤشر فوق خط الصفر، وحينها تكون إشارة الشراء أقوى.
ومن الأفضل أن يحدث التقاطع الهبوطي لخَطَّي المؤشر تحت خط الصفر، وحينها تكون إشارة البيع أقوى.
لم تجد ما تبحث عنه؟ ابحث هنا
انعكاسات الهيستوجرام
كما ذكرنا في البداية، فإن الهيستوجرام يُعَبِّر عن الفرق بين خط الماكد وخط الإشارة. فعندما يكون خط الماكد وخط الإشارة قريبين من بعضهما، فإن قراءة الهيستوجرام تكون بالقرب من خط الصفر، ويحدث العكس عندما يكون خط الماكد وخط الإشارة بعيدين عن بعضهما.
وهنا يجب الإشارة إلى إن أعمدة الهيستوجرام تساعدنا في تحديد قوة الزخم في الاتجاه الحالي:
- عندما يتصاعد أعلى خط الصفر، فهذا يعني أن الزخم الصعودي قوي.
- وعندما يتصاعد أسفل خط الصفر، فهذا يعني أن الزخم الهبوطي قوي.
ويشير تناقص أعمدة الهيستوجرام إلى تراجع الزخم في الاتجاه الحالي وإمكانية الانعكاس.
الديفرجنس
من الإشارات القوية التي يمكن استخدامها عند التداول من خلال مؤشر الماكد هي الدايفرجنس. من الطبيعي أن يتحرك المؤشر بطريقة مشابِهة لحركة السعر، فعندما يشكل السعر قمةً أعلى من قمة (أو قاعًا أدنى من قاع) نرى المؤشر يسير على النهج نفسه. ولكن عندما يكون هناك اختلاف بين قراءة المؤشر وبين حركة السعر فيمكن القول إنه قد حدث دايفرجنس.
ويمكن القول إن هناك دايفرجنس صعوديًّا إذا:
- شَكَّل السعر قيعانًا هابطةً في الوقت الذي شَكَّل فيه المؤشر قيعانًا صاعدةً.
- شَكَّل السعر قيعانًا صاعدةً في الوقت الذي يشِّكل فيه المؤشر قيعانًا هابطة.
مما سبق نستخلص:
- مصطلح الماكد MACD اختصارٌ لجملة Moving Average Convergence Divergence، وهو عبارة عن مؤشر زخم يتتبع الاتجاه ويوضح العلاقة بين متوسطين متحركين.
- يتكون مؤشر MACD من ثلاثة مكونات هي: خط الماكد، زخط الإشارة، والهيستوجرام.
- يوفر مؤشر MACD إشارات متعددة، منها: تقاطع خط الماكد مع خط الصفر، وتقاطع خط الماكد مع خط الإشارة، وانعكاسات الهيستوجرام، والدايفرجنس.